Für Debitoren- und Kreditoren werden eigene Konten mit IBAN, BIC usw. geführt.
Bei der Anlage einer Rechnung wird durch TEAMWORKNET™ automatisch ein offener Posten im Geldverkehr angelegt.
Zahlungseingänge können automatisiert von elektronischen Kontoauszügen übernommen und den entsprechenden Vorgängen zugewiesen werden. Die Zahlungen werden in verschiedenen Sichtweisen zugänglich gemacht.
Der Zugriff kann entweder über die entsprechende Rechnung oder über elektronische Belege erfolgen, die der entsprechenden Bank zugeordnet sind.
Zahlungsausgänge und SEPA-Lastschriften können im Modul Geldverkehr mit entsprechenden Dialogen komfortabel abgearbeitet werden.
Zahlungsbestände fließen direkt in Online-Banking Systeme ein.
Besondere Funktionen erleichtern die Verwaltung von Verrechnungen und Guthaben und Rückzahlungen.
Die entsprechenden Vorgänge fließen automatisiert in die Finanzbuchhaltung ein.
Bankkonten, Kontobewegungen und zugeordnete Zahlungen liegen lückenlos vor.
Die Kassenvorgänge können Sie in eionem oder auch mehreren Kassenbüchenern erfassen.
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